ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۶,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲۸۹,۷۷۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۵۴۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۴۶ %	۵,۶۲۳	۰.۲۴ %	۱۹,۴۸۶	۰.۸۳ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۶,۴۵۳	۲.۸۳ %	۲۸۳,۵۲۹	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۰۹۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۵۵ %	۵,۲۸۲	۰.۲۳ %	۱۹,۲۹۸	۰.۸۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۵,۹۹۹	۲.۸۱ %	۲۸۱,۶۲۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۴۷۱	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۵۲ %	۴,۹۲۷	۰.۲۱ %	۱۸,۸۲۲	۰.۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۳۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۰۰۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۳ %	۵,۰۷۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۸۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۸۰۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۴ %	۴,۷۲۳	۰.۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۶۵,۳۲۶	۲.۷۹ %	۲۸۲,۳۴۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۵۹۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۱,۷۶۷	۲۶.۵۱ %	۵,۱۸۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۶۴,۶۲۸	۲.۷۶ %	۲۸۳,۳۲۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۹۲۶	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۶۷	۲۶.۶۸ %	۴,۷۲۹	۰.۲ %	۱۹,۸۷۷	۰.۸۵ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۶۴,۷۱۴	۲.۷۶ %	۲۸۶,۷۴۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۱۳	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۱ %	۹,۱۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۵۲	۰.۸۵ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۵,۲۱۰	۲.۷۸ %	۲۸۶,۷۳۹	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۵۵۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۲ %	۸,۸۱۸	۰.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۰.۸۵ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۵,۱۴۴	۲.۷۹ %	۲۸۶,۹۵۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۹۷	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۷ %	۸,۴۷۶	۰.۳۶ %	۱۹,۹۵۶	۰.۸۵ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...153 »