ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۹۴۷	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۹۸	۲۸.۲۸ %	۱۴,۷۴۱	۰.۶۴ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۰۳,۹۱۵	۴.۵۶ %	۲۲۵,۳۶۵	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۴۹۵	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴۱ %	۱۵,۲۲۷	۰.۶۷ %	۲۶,۲۸۹	۱.۱۵ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۰۴,۳۴۰	۴.۵۶ %	۲۲۵,۱۸۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۰۸۴	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۲۷ %	۱۴,۸۴۹	۰.۶۵ %	۲۶,۱۵۸	۱.۱۴ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۴,۲۲۸	۴.۵۶ %	۲۲۲,۱۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۷۲۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۳ %	۱۴,۴۷۱	۰.۶۳ %	۲۵,۸۲۹	۱.۱۳ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۰۱,۷۰۷	۴.۴۷ %	۲۱۹,۱۸۲	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۶۹۶	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴۱ %	۱۴,۰۹۴	۰.۶۲ %	۲۵,۱۳۶	۱.۱ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۹۴	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۹ %	۱۳,۷۱۷	۰.۶ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۶۰۷	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴ %	۱۳,۳۴۰	۰.۵۹ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۴۲۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۸۱۸	۲۸.۴ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۷ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۳,۴۴۵	۴.۴۹ %	۲۲۰,۰۳۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۱۰۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۱۹	۲۹.۱۳ %	۱۲,۷۳۰	۰.۵۵ %	۲۵,۲۳۲	۱.۰۹ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۴.۵۷ %	۲۲۱,۴۶۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۷۲۷	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۲۶ %	۱۳,۶۷۹	۰.۶ %	۲۵,۴۵۳	۱.۱۱ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...153 »