ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۱۱,۷۲۰	۴.۸۴ %	۲۲۹,۲۲۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۷۲۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۱ %	۸,۹۸۹	۰.۳۹ %	۲۵,۵۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۱۱,۷۲۰	۴.۸۴ %	۲۲۹,۲۲۳	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۳	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۲ %	۸,۵۹۵	۰.۳۷ %	۲۵,۵۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۱۰,۲۱۴	۴.۷۸ %	۲۲۸,۵۶۴	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۲۷۰	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۴ %	۱۵,۵۳۷	۰.۶۷ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۱ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۰۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۲۲۶,۷۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۸۹۴	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۷ %	۱۵,۱۴۲	۰.۶۶ %	۲۵,۵۹۵	۱.۱۱ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰۸,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۵,۴۷۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۸۱۶	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶۸,۳۳۰	۲۹.۳۹ %	۸,۷۳۸	۰.۳۸ %	۲۵,۳۹۱	۱.۱۲ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۰۸,۴۲۶	۴.۸ %	۲۲۴,۷۸۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۱۴۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۳۰	۲۹.۹۳ %	۹,۰۶۹	۰.۴ %	۲۴,۴۵۱	۱.۰۸ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۵۱۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۶۲	۳۰.۱۸ %	۸,۷۱۲	۰.۳۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۴۵	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۱۷۴	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۵۷ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۶ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۰۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۸ %	۱۲,۵۱۳	۰.۵۶ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...153 »