ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۶,۱۳۴	۲.۸۲ %	۲۸۷,۴۰۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۹ %	۸,۶۹۳	۰.۳۷ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۶,۵۰۷	۲.۸۳ %	۲۸۶,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۴ %	۹,۵۷۶	۰.۴۱ %	۲۹,۶۱۸	۱.۲۶ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۶,۲۹۹	۲.۸۳ %	۲۸۷,۰۲۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۷۰۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۵۷ %	۱۲,۷۶۹	۰.۵۴ %	۲۹,۸۱۲	۱.۲۷ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۱۲,۵۵۴	۴.۸۱ %	۲۳۷,۵۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۶۳ %	۱۲,۵۳۴	۰.۵۴ %	۲۹,۳۹۷	۱.۲۶ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۲ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۵۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۱,۸۱۵	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۵۵۷	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۱,۷۹۳	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۱۴,۹۷۲	۴.۹ %	۲۴۰,۶۸۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۱۰۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۵۳ %	۱۰,۰۳۶	۰.۴۳ %	۳۱,۲۹۶	۱.۳۳ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۱۴,۹۱۶	۴.۹۲ %	۲۳۹,۱۱۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۹۹۵	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۴ %	۹,۶۷۸	۰.۴۱ %	۲۹,۶۶۱	۱.۲۷ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱۵,۷۱۲	۴.۹۵ %	۲۳۹,۴۸۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۳ %	۹,۳۲۰	۰.۴ %	۲۹,۹۵۹	۱.۲۸ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...153 »