ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۶۵,۰۵۳	۲.۷۸ %	۲۸۷,۵۱۳	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۲۲۳	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۷ %	۱۱,۰۷۱	۰.۴۷ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۵ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۳۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۲۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۸ %	۱۰,۷۰۸	۰.۴۶ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۴۸	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۱۶	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۱,۲۰۸	۰.۴۸ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۵,۸۶۰	۲.۸۲ %	۲۸۷,۸۸۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۹۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۰,۸۴۵	۰.۴۶ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۶ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۵,۸۲۷	۲.۸۲ %	۲۸۶,۷۷۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۷۵	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۸ %	۱۰,۴۸۱	۰.۴۵ %	۱۹,۸۷۶	۰.۸۵ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۵,۸۸۰	۲.۸۲ %	۲۸۶,۱۷۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۱۰۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۴ %	۱۲,۲۰۱	۰.۵۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۸۵ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۶,۰۹۰	۲.۸۳ %	۲۸۶,۲۰۹	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۹۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۸۲ %	۹,۸۲۳	۰.۴۲ %	۲۹,۴۲۴	۱.۲۶ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۳۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۴۱۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۴۶۱	۰.۴ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۷۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۲۱۱	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۱۰۰	۰.۳۹ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۳۱۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۰	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۴ %	۸,۷۴۰	۰.۳۷ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...153 »