ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۱۸,۰۱۶	۵.۰۴ %	۲۴۰,۹۲۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۵	۲۶.۵۶ %	۸,۹۶۲	۰.۳۸ %	۳۰,۷۱۸	۱.۳۱ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۹۴۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۹,۳۱۲	۰.۴ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۸,۹۵۵	۰.۳۸ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۴۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۷ %	۸,۵۹۸	۰.۳۷ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۱۴,۱۲۹	۴.۸۹ %	۲۳۹,۰۱۱	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۶۲ %	۸,۲۴۹	۰.۳۵ %	۲۹,۵۸۶	۱.۲۷ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۱۳,۸۵۶	۴.۸۳ %	۲۳۸,۸۳۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۵۰۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۶۴	۲۷.۴۸ %	۹,۳۳۷	۰.۴ %	۲۹,۸۱۴	۱.۲۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۱۲,۹۷۱	۴.۸۸ %	۲۳۴,۴۳۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۲۹۹	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۶۴	۲۸.۰۱ %	۱۱,۱۸۱	۰.۴۸ %	۲۷,۷۲۸	۱.۲ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۱۱,۴۴۷	۴.۸۲ %	۲۳۳,۳۲۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۳۰	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۱۳ %	۱۳,۴۵۸	۰.۵۸ %	۲۸,۰۱۹	۱.۲۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۳۲۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۴ %	۱۲,۵۳۲	۰.۵۵ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۱۳۶	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۴ %	۱۲,۱۶۱	۰.۵۳ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...153 »