ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۱۲,۱۲۵	۵ %	۲۲۹,۴۵۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۷۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۳۰,۸۳۰	۱.۳۷ %	۲۵,۷۷۷	۱.۱۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۱۲,۲۳۳	۴.۹۵ %	۲۲۸,۸۷۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۲۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۱۴,۵۲۶	۳۱.۵۲ %	۱۱,۹۸۲	۰.۵۳ %	۲۴,۹۱۷	۱.۱ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۱۲,۱۲۲	۴.۹۵ %	۲۲۷,۶۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۸۴	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۲۹.۶۱ %	۱۳,۷۱۰	۰.۶۱ %	۲۲,۳۷۷	۰.۹۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۱۲,۱۹۶	۴.۹۶ %	۲۲۸,۵۷۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۳۱	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۰۳	۲۹.۵۹ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۴ %	۲۲,۴۵۳	۰.۹۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۸۳	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۵۴	۲۹.۶۷ %	۱۳,۸۹۴	۰.۶۱ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۲۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۰	۲۹.۶۵ %	۱۳,۹۳۳	۰.۶۲ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۶۱	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۰	۲۹.۶۶ %	۱۳,۵۳۷	۰.۶ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۱۱,۱۹۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۷۱۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۳۲۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۴۱۲	۲۹.۶۸ %	۱۳,۵۰۹	۰.۶ %	۲۲,۸۲۹	۱.۰۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۱۱,۰۰۹	۴.۹۱ %	۲۳۱,۱۰۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۱۳۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۰۸	۲۹.۷۳ %	۱۵,۰۴۵	۰.۶۶ %	۲۳,۰۲۲	۱.۰۲ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۱۱,۳۱۹	۴.۹۲ %	۲۳۰,۹۵۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۴۹	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۴۹	۲۹.۷۲ %	۱۴,۶۶۴	۰.۶۵ %	۲۳,۰۹۰	۱.۰۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...153 »