ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۰۵,۴۳۰	۴.۶۹ %	۲۳۰,۳۲۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۱۰	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۱,۰۴۸	۲۹.۸۷ %	۱۷,۸۸۳	۰.۸ %	۲۲,۷۳۳	۱.۰۱ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۰۳,۷۳۰	۴.۶۳ %	۲۲۷,۵۲۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۴۲۷	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۸۰	۲۹.۹ %	۱۹,۳۴۰	۰.۸۶ %	۲۲,۴۱۰	۱ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۰۲,۳۳۴	۴.۵۸ %	۲۲۳,۵۹۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۳۰۶	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۸۰	۳۰ %	۱۹,۰۱۶	۰.۸۵ %	۲۲,۰۲۲	۰.۹۹ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰۲,۳۴۷	۴.۵۸ %	۲۲۴,۰۶۹	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۸۰	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۳۳	۲۹.۹۵ %	۱۹,۸۸۰	۰.۸۹ %	۲۲,۰۳۸	۰.۹۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۰۲,۸۶۰	۴.۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۵۴۵	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۸۱	۳۰.۰۲ %	۱۹,۱۰۵	۰.۸۵ %	۲۱,۹۱۳	۰.۹۸ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۱۵۹	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۸ %	۱۹,۱۶۴	۰.۸۶ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۰۰۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۹ %	۱۸,۷۹۳	۰.۸۴ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۴۴	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۱ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۳ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۰۴,۴۱۵	۴.۶۸ %	۲۲۶,۹۲۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۰۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۱۲	۲۹.۹۸ %	۲۰,۳۴۵	۰.۹۱ %	۱۹,۶۸۸	۰.۸۸ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰۶,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۸,۳۵۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۴۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶۹,۱۸۴	۲۹.۹۵ %	۲۰,۵۸۰	۰.۹۲ %	۱۹,۹۴۶	۰.۸۹ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...153 »