ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۶ %	۱۹,۱۵۸	۰.۸۷ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۲۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۷ %	۱۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۳,۴۶۴	۴.۷۱ %	۲۲۰,۶۵۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۵۳	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۳۰.۵ %	۱۹,۲۵۹	۰.۸۸ %	۱۸,۸۰۵	۰.۸۶ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۰۳,۴۷۵	۴.۶۷ %	۲۲۰,۹۷۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۰۰۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۹	۳۱.۱۷ %	۱۷,۵۸۲	۰.۷۹ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۵ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۰۰,۳۲۹	۴.۵۴ %	۲۱۷,۸۷۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۰۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶۹۳,۱۸۳	۳۱.۳۸ %	۱۸,۰۹۴	۰.۸۲ %	۱۵,۸۹۴	۰.۷۲ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۹۷,۶۱۵	۴.۴ %	۲۰۷,۹۴۹	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۲۶	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۵,۳۴۳	۳۲.۲۲ %	۱۹,۵۵۰	۰.۸۸ %	۱۵,۹۲۸	۰.۷۲ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۹۵,۳۳۳	۴.۳۱ %	۱۹۹,۸۹۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۰۸۰	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۷۳	۳۲.۴۵ %	۱۹,۱۵۴	۰.۸۷ %	۱۶,۱۲۲	۰.۷۳ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۹۵,۳۳۳	۴.۳۲ %	۱۹۹,۸۹۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۹۳۱	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۷۳	۳۲.۴۵ %	۱۸,۷۵۸	۰.۸۵ %	۱۶,۱۲۲	۰.۷۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۹۵,۳۳۳	۴.۳۲ %	۱۹۹,۸۹۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۷۸۳	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۷۳	۳۲.۴۶ %	۱۸,۳۶۶	۰.۸۳ %	۱۶,۱۲۲	۰.۷۳ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۰,۳۳۵	۴.۱۲ %	۱۹۳,۲۵۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۰۵۷	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۲۲۳	۳۲.۶۱ %	۱۹,۶۱۹	۰.۸۹ %	۱۴,۵۸۳	۰.۶۷ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...153 »