ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۶ %	۶,۹۴۴	۰.۳۶ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۷ %	۶,۶۰۷	۰.۳۴ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۶,۲۷۰	۰.۳۲ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۵,۹۳۴	۰.۳۱ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۹۱,۰۵۹	۴.۶۸ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۴۴۲	۳۲.۷۷ %	۶,۴۴۷	۰.۳۳ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۹۱,۸۷۶	۴.۸ %	۱۸۵,۷۴۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۸۶	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۶۱	۳۲.۷۱ %	۶,۱۱۱	۰.۳۲ %	۶,۷۱۸	۰.۳۵ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۹,۸۱۹	۴.۷۳ %	۱۸۴,۹۰۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۱۸۰	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۲.۹۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۳ %	۶,۶۶۴	۰.۳۵ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۸,۷۵۴	۴.۵۸ %	۱۸۵,۸۴۵	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۹۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۸,۲۲۸	۳۴.۴۵ %	۶,۴۷۳	۰.۳۳ %	۶,۶۸۶	۰.۳۴ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۳,۸۴۷	۴.۶ %	۱۷۱,۱۲۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۶۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۴۴	۳۱.۴۸ %	۶,۰۰۵	۰.۳۳ %	۶,۷۲۷	۰.۳۷ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۶	۳۲.۷ %	۵,۷۰۰	۰.۳۲ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...153 »