ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۱,۸۸۶	۴.۷۸ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۲ %	۵,۶۵۸	۰.۴۴ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۳ %	۵,۴۴۷	۰.۴۲ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۳ %	۵,۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۴ %	۵,۰۲۶	۰.۳۹ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۴ %	۴,۸۱۷	۰.۳۷ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۱,۶۱۸	۴.۸ %	۱۲۳,۷۹۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۴۴۴	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۴۹	۳۱.۰۵ %	۵,۴۵۵	۰.۴۲ %	۳,۰۷۴	۰.۲۴ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۲,۲۰۴	۴.۸۵ %	۱۲۳,۶۸۸	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۶۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۵۰	۳۱.۰۷ %	۵,۲۴۵	۰.۴۱ %	۳,۰۷۷	۰.۲۴ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۸۹۸	۰.۴۶ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۶۸۷	۰.۴۴ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۲ %	۵,۴۷۶	۰.۴۳ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...153 »