ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۲,۶۲۱	۴.۸۹ %	۱۲۱,۳۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۹۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۴ %	۶,۳۵۷	۰.۵ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۲,۳۰۲	۴.۸۶ %	۱۲۱,۱۸۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۹۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۵ %	۶,۱۴۶	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۲,۰۹۴	۴.۸۶ %	۱۲۰,۳۶۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۸۷	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۲۱ %	۶,۱۹۴	۰.۴۸ %	۳,۰۴۳	۰.۲۴ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۲,۴۶۸	۴.۸۷ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۶۸۰	۰.۴۴ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۴۶۹	۰.۴۳ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۸ %	۵,۲۶۰	۰.۴۱ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۵ %	۶,۷۲۵	۰.۵۳ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۲,۵۵۶	۴.۸۹ %	۱۲۱,۴۱۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۱۸	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۹ %	۶,۵۱۴	۰.۵۱ %	۲,۹۰۳	۰.۲۳ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۶۳,۷۶۱	۴.۹۹ %	۱۲۰,۰۳۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۱۹۳	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۲۲ %	۵,۲۱۶	۰.۴۱ %	۲,۸۱۹	۰.۲۲ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۳,۹۶۱	۵.۰۱ %	۱۱۹,۲۶۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۲۶	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۲۵ %	۵,۰۰۵	۰.۳۹ %	۲,۷۹۱	۰.۲۲ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...153 »