صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۶۳,۱۹۴ | ۴.۹۶ % | ۱۱۷,۴۹۳ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۰۹ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۳ % | ۴,۷۹۵ | ۰.۳۸ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۶۲,۸۳۶ | ۴.۹۴ % | ۱۱۶,۱۶۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۹۰ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۳۶ % | ۲,۷۷۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۶۲,۸۳۶ | ۴.۹۴ % | ۱۱۶,۱۶۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۹۰ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۸ % | ۴,۳۷۶ | ۰.۳۴ % | ۲,۷۷۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۶۲,۸۳۶ | ۴.۹۴ % | ۱۱۶,۱۶۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۹۰ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۹ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۳۳ % | ۲,۷۷۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۶۱,۷۶۱ | ۴.۸۷ % | ۱۱۳,۷۳۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۱۱۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۴۸ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۳۱ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۲۱ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۶۳,۱۲۳ | ۴.۹۷ % | ۱۱۷,۲۸۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۰۴ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۹ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۷۸۶ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۶۲,۷۲۶ | ۴.۹۴ % | ۱۱۶,۲۱۴ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۰۲ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۴۵ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۲۸ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۶۲,۳۳۶ | ۴.۹۱ % | ۱۱۵,۹۱۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۶۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۵۵ | ۳۱.۶۵ % | ۳,۳۳۲ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۶۱,۹۷۰ | ۴.۹۳ % | ۱۰۳,۰۱۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۱۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۵۵ | ۳۱.۹۹ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۶۱,۹۷۰ | ۴.۹۳ % | ۱۰۳,۰۱۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۱۷ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۵۳ | ۳۱.۸۴ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۲۲ % |