ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۵ %	۵,۵۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۹۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۶ %	۵,۳۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۹ %	۵,۱۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۹۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۳ %	۴,۷۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۷ %	۴,۶۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۹	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۴۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۳۸	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۳۲	۶۳.۶۴ %	۴,۲۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۶۲	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۳.۴۸ %	۴,۰۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۶۲	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۴.۷۷ %	۳,۸۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152 153 »