ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۴ %	۱۰,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۶۱ %	۹,۹۶۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۳۹ %	۲۰,۱۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۴۲ %	۱۹,۹۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۳۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۱	۸۳.۳۳ %	۲۰,۴۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۴۱	۸۸.۲۲ %	۸,۷۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۲ %	۳۵,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۶ %	۳۵,۱۷۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۸۴۰	۸۸.۶۸ %	۱۱,۹۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147 148 149 150151152 153 »