ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۵ %	۳,۲۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۷ %	۳,۰۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۹	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۷۲ %	۲,۲۱۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۷ %	۲,۰۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۹ %	۱,۸۵۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۶۲ %	۱,۶۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۷۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۸۲ %	۵۳,۰۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۸۱.۰۸ %	۸,۶۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۹	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۵ %	۵,۸۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۸ %	۵,۶۹۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147 148 149150151 152 153 »