صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۹۴,۶۵۳ | ۲.۷۲ % | ۱۹۰,۰۹۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۰۹۵ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۴۵۵ | ۴۱.۱۲ % | ۴۲,۶۱۴ | ۱.۲۲ % | ۳۶,۵۲۱ | ۱.۰۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۹۴,۸۵۹ | ۲.۶۴ % | ۱۹۳,۱۲۸ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۸۱۳ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۷۰۳ | ۴۰.۱۴ % | ۱۴۳,۱۵۲ | ۳.۹۹ % | ۳۵,۱۵۴ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۹۷,۷۳۲ | ۲.۷۲ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶,۵۲۴ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۲۶۳ | ۴۰.۱۲ % | ۳۰,۲۰۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵,۱۲۱ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۰۱,۸۰۶ | ۲.۸۴ % | ۲۰۰,۲۷۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۰۶۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۲۶۳ | ۴۰.۱۸ % | ۲۴,۴۷۲ | ۰.۶۸ % | ۳۶,۰۴۹ | ۱.۰۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۰۱,۷۹۲ | ۲.۸۴ % | ۲۰۰,۲۶۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۴۳۶ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۲۶۳ | ۴۰.۲ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۶۵ % | ۳۶,۰۴۹ | ۱.۰۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۰۱,۷۷۸ | ۲.۸۴ % | ۲۰۳,۳۶۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰,۸۰۹ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۹۹۸ | ۳۹.۹۵ % | ۲۸,۷۷۱ | ۰.۸ % | ۳۶,۰۴۹ | ۱.۰۱ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۰۱,۱۹۲ | ۲.۷ % | ۲۰۲,۴۶۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۲۵۰ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۲۲۷ | ۴۱.۳۸ % | ۸۷,۲۷۴ | ۲.۳۳ % | ۳۴,۶۵۶ | ۰.۹۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۰۰,۳۳۶ | ۲.۶۸ % | ۲۰۳,۷۹۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰,۱۸۶ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۲۲۷ | ۴۱.۴۵ % | ۲۲,۴۶۰ | ۰.۶ % | ۳۴,۵۱۶ | ۰.۹۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۰۰,۳۲۲ | ۲.۶۸ % | ۲۰۳,۷۹۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۵۶۱ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۲۲۷ | ۴۱.۴۷ % | ۲۱,۲۴۷ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۵۱۶ | ۰.۹۲ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۰۱,۲۳۰ | ۲.۷۱ % | ۲۰۴,۶۲۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۸۵۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۲۲۴ | ۴۱.۴ % | ۲۶,۰۶۲ | ۰.۷ % | ۳۳,۷۱۶ | ۰.۹ % |