صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۰۶,۳۵۲ | ۲.۷ % | ۲۲۸,۵۰۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۳۶۴ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۳ | ۳۹.۷۹ % | ۶۵,۱۱۹ | ۱.۶۵ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۹۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۰۶,۳۳۱ | ۲.۷ % | ۲۲۸,۵۰۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۷۴۸ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۳ | ۳۹.۸۱ % | ۶۳,۸۸۰ | ۱.۶۲ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۹۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۰۶,۳۱۷ | ۲.۷ % | ۲۲۸,۵۰۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۱۳۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۳ | ۳۹.۸۳ % | ۶۲,۶۴۶ | ۱.۵۹ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۹۲ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۰۶,۵۹۹ | ۲.۷۱ % | ۲۳۲,۰۱۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۳۸۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۵۸,۵۵۶ | ۱.۴۹ % | ۳۵,۲۴۸ | ۰.۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۰۷,۸۵۱ | ۲.۷۴ % | ۲۴۳,۵۷۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۴ | ۳۹.۸۵ % | ۴۷,۲۰۸ | ۱.۲ % | ۳۵,۹۲۹ | ۰.۹۱ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۰۷,۸۳۶ | ۲.۷۴ % | ۲۴۳,۵۷۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۰۱۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۴ | ۳۹.۸۶ % | ۴۵,۹۸۲ | ۱.۱۷ % | ۳۵,۹۲۹ | ۰.۹۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۰۷,۸۲۹ | ۲.۷۴ % | ۲۴۳,۵۷۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۴۲۰ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۴ | ۳۹.۸۸ % | ۴۴,۷۵۳ | ۱.۱۴ % | ۳۵,۹۲۹ | ۰.۹۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۱۰,۲۱۷ | ۲.۸۱ % | ۲۴۶,۰۵۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۴۲۹ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۷۴ | ۳۹.۹۵ % | ۳۴,۲۲۹ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۰۹,۲۴۲ | ۲.۷۹ % | ۲۴۴,۴۹۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۶۴۵ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۴۹۷ | ۳۹.۹۴ % | ۳۳,۰۰۶ | ۰.۸۴ % | ۳۵,۷۷۳ | ۰.۹۲ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۰۹,۸۱۰ | ۲.۸۱ % | ۲۴۵,۰۹۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۴۸۳ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۰۲۲ | ۳۹.۹۴ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۸۵ % | ۳۵,۲۵۰ | ۰.۹ % |