ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲۳,۱۹۵	۲.۸۴ %	۲۷۵,۷۰۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۰۱۶	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۱۷۶	۳۰.۰۸ %	۲۵,۴۴۴	۰.۵۹ %	۴۴,۸۰۱	۱.۰۳ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲۳,۱۸۸	۲.۸۴ %	۲۷۵,۷۰۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۱۹۷	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۱۷۶	۳۰.۱ %	۲۴,۴۱۴	۰.۵۶ %	۴۴,۸۰۱	۱.۰۳ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲۲,۷۸۹	۲.۸۴ %	۲۷۴,۸۰۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۹۱۹	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۲۲	۳۰.۱۶ %	۲۳,۷۷۷	۰.۵۵ %	۴۴,۷۷۲	۱.۰۴ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲۳,۲۰۷	۲.۸۴ %	۲۷۶,۴۳۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۹۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۸۱۶	۳۰.۲۷ %	۲۲,۷۵۰	۰.۵۲ %	۴۵,۰۱۸	۱.۰۴ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲۲,۶۳۲	۲.۸۳ %	۲۷۵,۷۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۰۱۶	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۸۱۶	۳۰.۳ %	۳۲,۷۵۴	۰.۷۶ %	۴۵,۰۹۹	۱.۰۴ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۲۳,۴۵۳	۲.۶۲ %	۲۷۶,۷۶۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۸۵۸	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۳۷	۳۵.۷ %	۲۰,۹۲۶	۰.۴۴ %	۵۵,۵۳۳	۱.۱۸ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲۱,۳۶۳	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۷۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۷۰۹	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۰۲۲	۳۵.۸۶ %	۲۰,۲۸۲	۰.۴۳ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲۱,۳۴۲	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۷۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۹۱۲	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۴۹۷	۳۵.۸ %	۲۲,۶۱۲	۰.۴۸ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲۱,۳۳۴	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۱۱۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۴۹۷	۳۵.۸۲ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۶ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۲۱,۱۰۲	۲.۵۹ %	۲۶۵,۱۵۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۴۶۲	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۳۵.۸۵ %	۲۰,۳۹۳	۰.۴۴ %	۵۰,۲۸۰	۱.۰۷ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...153 »