ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۲۳,۲۴۵	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۰۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۷ %	۳۴,۱۲۶	۰.۷۴ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۲۳,۲۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۲۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۹ %	۳۲,۹۷۰	۰.۷۱ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۲۳,۲۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۴۶۲	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۳ %	۳۱,۸۱۶	۰.۶۹ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۲۲,۳۰۱	۲.۶۵ %	۲۷۰,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۹۶۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۲,۱۴۲	۰.۷ %	۵۳,۲۰۹	۱.۱۵ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۲۲,۵۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۰۶۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۲ %	۳۳,۰۱۳	۰.۷۲ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۲۲,۵۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۲۷۱	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۱,۸۶۳	۰.۶۹ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۲۲,۵۱۰	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۴۷۶	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۵ %	۳۰,۷۱۵	۰.۶۷ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۲۲,۱۳۶	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۱۷۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۳ %	۲۹,۸۱۲	۰.۶۵ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۲۲,۱۲۲	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۳۸۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۴ %	۲۸,۶۶۸	۰.۶۲ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۲۲,۱۰۸	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۵۸۹	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۶ %	۲۷,۵۲۵	۰.۶ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...153 »