ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۱۴,۳۱۶	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰,۱۳۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۲۶,۴۴۴	۰.۶ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۱۴,۵۵۸	۲.۵ %	۲۵۶,۹۸۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۲۷	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۲۷۰	۳۹.۸۳ %	۲۵,۱۹۴	۰.۵۵ %	۳۹,۳۱۰	۰.۸۶ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۱۵,۰۲۶	۲.۵۱ %	۲۵۷,۲۶۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۰۵۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۹۹۷	۳۶.۶۸ %	۱۷۵,۴۳۰	۳.۸۲ %	۴۰,۰۲۷	۰.۸۷ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱۶,۰۲۵	۲.۵۳ %	۲۶۰,۶۶۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۹۶۳	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۲۳۳	۳۶.۷۱ %	۲۸,۰۳۲	۰.۶۱ %	۴۰,۱۲۱	۰.۸۸ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۱۶,۳۸۴	۲.۵۴ %	۲۶۲,۷۴۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۶۸۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۲۳۳	۳۶.۷۴ %	۲۶,۷۴۲	۰.۵۸ %	۴۰,۵۶۲	۰.۸۹ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۲۰,۶۶۴	۲.۶۴ %	۲۶۴,۵۰۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۷۷۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۶۷۷	۳۶.۶۹ %	۲۴,۷۴۸	۰.۵۴ %	۴۱,۰۹۴	۰.۹ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۲۰,۶۴۳	۲.۶۴ %	۲۶۴,۵۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۰۲۶	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷,۸۹۳	۳۶.۴۵ %	۳۵,۳۰۳	۰.۷۷ %	۴۱,۰۹۴	۰.۹ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۲۰,۶۳۶	۲.۶۴ %	۲۶۴,۵۰۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵,۲۸۳	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۵۹۱	۳۶.۳۹ %	۳۶,۵۴۳	۰.۸ %	۴۱,۰۹۴	۰.۹ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۲۱,۴۲۷	۲.۶۶ %	۲۶۶,۱۰۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۸۱۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۵۹۱	۳۶.۳۹ %	۳۵,۲۵۲	۰.۷۷ %	۴۱,۵۲۴	۰.۹۱ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۲۱,۶۵۴	۲.۶۷ %	۲۶۶,۶۰۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۹۶۶	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۴۸	۳۶.۲۸ %	۳۶,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴۱,۷۴۷	۰.۹۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...153 »