ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۲۱,۲۸۱	۲.۵۹ %	۲۶۶,۰۷۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۵۹۹	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۵۴	۳۵.۹۱ %	۲۰,۹۰۲	۰.۴۵ %	۵۰,۰۹۲	۱.۰۷ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲۰,۳۸۱	۲.۵۸ %	۲۶۳,۴۰۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۷۴۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۵۴۶	۳۵.۹۲ %	۲۳,۷۷۰	۰.۵۱ %	۴۹,۲۷۸	۱.۰۶ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۲۰,۱۸۴	۲.۵۸ %	۲۶۲,۳۹۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۵۴۶	۳۵.۹۴ %	۲۲,۶۴۰	۰.۴۹ %	۴۹,۹۹۹	۱.۰۷ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۲۳,۴۲۵	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۰۷۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۱ %	۲۱,۵۱۲	۰.۴۶ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۲۳,۴۱۱	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۲۶۴	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۲ %	۲۰,۴۴۳	۰.۴۴ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲۳,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۵۷	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۳ %	۱۹,۳۱۴	۰.۴۱ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۲۳,۳۸۲	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۶۵۱	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۵ %	۱۸,۲۸۷	۰.۳۹ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۲۳,۳۶۸	۲.۶۴ %	۲۷۰,۵۹۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۶۳۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۵۵۳	۳۵.۹۲ %	۲۷,۱۷۱	۰.۵۸ %	۵۳,۳۰۷	۱.۱۴ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۲۲,۵۲۰	۲.۶۴ %	۲۶۹,۳۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۳۴۰	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۵۹۸	۳۶.۰۴ %	۲۷,۹۷۶	۰.۶ %	۵۳,۱۶۳	۱.۱۴ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۲۱,۴۱۳	۲.۶۱ %	۲۶۵,۹۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۲۰۰	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۸۴۴	۳۶.۲۴ %	۲۶,۸۶۲	۰.۵۸ %	۵۱,۲۵۶	۱.۱ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...153 »