ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۸,۸۲۸	۲.۵۱ %	۹۶,۸۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۵۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۲ %	۱۳,۲۴۱	۰.۴۸ %	۲۵,۴۷۲	۰.۹۳ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۷۴	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۴ %	۱۳,۱۰۸	۰.۴۵ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۴۴۹	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۵ %	۱۲,۳۷۴	۰.۴۳ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۲۳	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۴۳۶	۴۱.۰۷ %	۱۱,۷۴۲	۰.۴۱ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹۱ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶۸,۳۹۹	۲.۱۱ %	۹۸,۴۸۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۷۷۳	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۲	۴۷.۵۷ %	۱۱,۲۵۲	۰.۳۵ %	۲۶,۲۸۳	۰.۸۱ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸,۹۱۵	۲.۳۸ %	۹۹,۰۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۲۷۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۷۰۷	۵۳.۲۲ %	۱۰,۶۴۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۶۴	۰.۹۱ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۹,۳۷۶	۲.۴۵ %	۹۹,۳۵۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۶۲۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۳۴	۵۲.۱۴ %	۹,۹۷۴	۰.۳۵ %	۲۷,۰۸۳	۰.۹۶ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۶۸,۸۳۶	۲.۳۳ %	۹۸,۴۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۰۷	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۱۴۱	۵۴.۱۶ %	۹,۹۲۷	۰.۳۴ %	۲۶,۱۵۹	۰.۸۹ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۹۷	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۲ %	۹,۴۲۷	۰.۳۲ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۶۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۴ %	۸,۷۶۲	۰.۳ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...153 »