ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۶۹,۱۲۵	۴.۴۱ %	۹۷,۹۶۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۲۶۳	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۵۵۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۶۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۶۹,۵۵۳	۴.۴۳ %	۹۹,۴۲۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۱۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۱ %	۱۲,۰۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶۹,۷۵۰	۴.۴۴ %	۱۰۰,۲۴۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۷۳	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۳ %	۱۱,۷۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۶۹,۷۵۰	۴.۴۴ %	۱۰۰,۲۴۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۷۰۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۴ %	۱۱,۴۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۶۹,۷۵۰	۴.۴۵ %	۱۰۰,۲۴۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۶	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۴ %	۱۱,۲۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۶۹,۶۵۵	۴.۴۴ %	۱۰۰,۲۱۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۳۱	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۶ %	۱۰,۷۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۷۰,۰۲۱	۴.۴۷ %	۱۰۰,۰۷۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۴۸۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۱۴	۲۶.۳۸ %	۱۰,۴۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹,۵۳۵	۴.۴۵ %	۹۸,۵۱۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۷۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۲ %	۱۰,۱۵۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸,۹۶۲	۴.۴۱ %	۹۸,۶۲۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۹۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۵ %	۹,۸۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۶۹۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۷۷۹	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۵۹ %	۹,۱۵۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...153 »