ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۷۰۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۶۱۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۸,۸۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۱۰۰,۸۱۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۴۵۳	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۷,۶۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۷,۵۸۹	۴.۳۳ %	۱۰۲,۲۲۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۴۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۴۴ %	۷,۴۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶,۱۹۶	۴.۲۶ %	۱۰۰,۱۱۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۶۳۹	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۵۴ %	۷,۱۴۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۷,۲۲۰	۴.۳۲ %	۱۰۰,۸۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۶۸۹	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵۴ %	۶,۹۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۸,۰۶۸	۴.۳۷ %	۱۰۳,۲۳۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۶,۵۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۸,۹۱۴	۴.۴۲ %	۱۰۴,۰۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۷۳۵	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۸ %	۶,۳۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۵۷۴	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۹ %	۶,۰۴۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۵,۷۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۹,۲۱۲	۴.۳۱ %	۱۰۵,۱۲۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۵۰۱	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۷,۳۷۶	۲۶.۶ %	۴۲,۴۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...153 »