ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۸,۲۸۱	۵.۱۷ %	۳۸۲,۵۰۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۷۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۴۸ %	۱۲,۸۱۱	۰.۴۸ %	۵,۸۲۶	۰.۲۲ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۳۸,۲۷۳	۵.۱۸ %	۳۸۲,۳۸۰	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۶۸۴	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۵۱	۲۴.۳۵ %	۱۲,۹۷۷	۰.۴۹ %	۵,۸۵۱	۰.۲۲ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۳۷,۷۸۸	۵.۱۳ %	۳۸۲,۷۰۶	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۰۳۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۱۲	۲۵.۳۸ %	۱۲,۴۸۲	۰.۴۶ %	۵,۷۵۴	۰.۲۱ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۵۸۵	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۱ %	۱۲,۰۶۴	۰.۴۶ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۳۹۷	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۲ %	۱۱,۶۴۶	۰.۴۴ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۲۰۹	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۳۵	۲۴.۷۲ %	۱۱,۲۲۸	۰.۴۲ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۴,۰۶۶	۵.۴۴ %	۳۹۴,۲۷۷	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۳۸۹	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۳۵	۲۴.۷۳ %	۱۷,۲۰۴	۰.۶۵ %	۶,۰۶۵	۰.۲۳ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۹,۰۶۶	۵.۶۲ %	۳۸۹,۸۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۳۹۰	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵۸,۵۳۵	۲۴.۸۱ %	۱۰,۳۹۵	۰.۳۹ %	۶,۰۷۳	۰.۲۳ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۳,۷۵۲	۵.۴۴ %	۳۸۸,۸۲۸	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸,۸۲۲	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۴.۷۹ %	۹,۹۷۹	۰.۳۸ %	۶,۰۷۱	۰.۲۳ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳۹,۶۸۷	۵.۳۲ %	۳۷۹,۲۹۷	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۱۵۶	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۴.۹۴ %	۱۰,۸۴۲	۰.۴۱ %	۵,۹۵۱	۰.۲۳ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...158 »