ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۱۱,۹۴۷	۴.۸۵ %	۳۲۲,۰۵۱	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۴۶۴	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۴۲	۲۴.۸۷ %	۴۱,۰۵۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۱۶,۹۵۶	۴.۹۱ %	۳۳۰,۸۰۷	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۳ %	۱۱۶,۷۵۱	۴.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۲۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۵ %	۹۵,۳۱۵	۴ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۲۳۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۵ %	۹۴,۹۷۱	۳.۹۹ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۰۴۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۶۲۸	۳.۹۸ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۸۵۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۲۸۵	۳.۹۶ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۶۵۹	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۹ %	۹۱,۲۱۷	۳.۸۴ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۴۶۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۴ %	۹۰,۸۷۶	۳.۸۳ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۵۰,۱۱۵	۶.۴۵ %	۳۷۳,۵۳۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۲۵۶	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۸۷ %	۵,۳۹۶	۰.۲۳ %	۴,۹۱۶	۰.۲۱ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۳۳	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۸ %	۵,۰۵۵	۰.۲۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...158 »