ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۷۸,۷۱۰	۳.۹۹ %	۱۹۰,۷۰۰	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۳۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۹۳	۲۰.۸ %	۸,۳۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۷۹,۳۴۹	۳.۹۶ %	۱۸۹,۹۴۳	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۷۸۴	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۴۶ %	۳۸,۰۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۷۹,۲۴۵	۳.۹۷ %	۱۸۸,۲۹۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۹۹۵	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۵ %	۳۷,۸۳۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۷۹,۲۴۵	۳.۹۷ %	۱۸۸,۲۹۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۷۹۹	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۵۱ %	۳۷,۵۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۷۹,۲۴۵	۳.۹۷ %	۱۸۸,۲۹۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۰۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۵۱ %	۳۷,۲۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷۹,۲۴۵	۳.۹۷ %	۱۸۸,۲۹۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۴۰۸	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۵۲ %	۳۷,۰۳۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۹,۲۴۵	۳.۹۷ %	۱۸۸,۸۰۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۲۱۲	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۸۸	۲۰.۵۲ %	۳۶,۳۲۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۶۸,۱۷۴	۳.۴۲ %	۱۹۷,۵۲۳	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۹۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۰۲	۲۰.۵۳ %	۳۷,۶۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸۳,۱۴۱	۴.۱۸ %	۲۰۸,۹۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۸۲۶	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۰۲	۲۰.۵۹ %	۷,۴۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۸۲,۴۱۷	۴.۱۵ %	۲۰۸,۳۸۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۲۹۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۰۲	۲۰.۶۲ %	۷,۰۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...158 »