ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۰۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۹ %	۴,۷۱۵	۰.۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۷ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۸۵۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۹۶	۲۳.۸۱ %	۴,۳۷۶	۰.۱۹ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۶,۵۹۵	۵.۳۷ %	۳۵۲,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۸۹۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۶۹	۲۱.۵۶ %	۲۵۶,۳۹۴	۱۰.۰۸ %	۴,۴۱۶	۰.۱۷ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۵,۹۱۰	۵.۱۵ %	۳۵۰,۲۶۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۶۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۷,۵۴۴	۲۳.۴۱ %	۳۲,۶۶۷	۱.۲۴ %	۴,۲۷۷	۰.۱۶ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۳۶,۲۱۸	۵.۰۷ %	۳۵۰,۳۱۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۵۸۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۳۸۶	۲۴.۸۵ %	۳۲,۴۸۷	۱.۲۱ %	۴,۰۴۸	۰.۱۵ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۸,۲۱۶	۵.۱۳ %	۳۸۶,۰۱۵	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۸۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۲	۲۴.۶۲ %	۶,۶۹۰	۰.۲۵ %	۶,۳۱۳	۰.۲۳ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۱۸	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۳۱۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۱	۲۴.۶۲ %	۵,۹۸۲	۰.۲۲ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۲۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۴۴	۲۴.۴۶ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳۷ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۳۶	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۱ %	۱۳,۵۵۰	۰.۵ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۷۴۷	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۲ %	۱۳,۱۲۹	۰.۴۹ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...158 »