ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۴۰	۶۲.۷۲ %	۲,۵۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۴۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶ %	۳,۲۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۷ %	۳,۰۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۹ %	۲,۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۱ %	۲,۷۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۲ %	۲,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۳	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۶ %	۲,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸ %	۲,۱۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۲ %	۲,۰۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۵ %	۱,۸۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...158 »