ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۱۸ %	۲,۶۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۰۸ %	۳,۱۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۱ %	۲,۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۶	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۶ %	۲,۷۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۵ %	۳,۲۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۷ %	۳,۰۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۹	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۷۲ %	۲,۲۱۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۷ %	۲,۰۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۹ %	۱,۸۵۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۶۲ %	۱,۶۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152 153154155 156 157 158 »