ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۷۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۸۲ %	۵۳,۰۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۸۱.۰۸ %	۸,۶۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۹	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۵ %	۵,۸۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۸ %	۵,۶۹۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۴ %	۱۰,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۶۱ %	۹,۹۶۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۳۹ %	۲۰,۱۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۴۲ %	۱۹,۹۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۳۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۱	۸۳.۳۳ %	۲۰,۴۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152 153 154155156 157 158 »