ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۴۱	۸۸.۲۲ %	۸,۷۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۲ %	۳۵,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۶ %	۳۵,۱۷۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۸۴۰	۸۸.۶۸ %	۱۱,۹۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۹۸	۸۳.۲۲ %	۴۶,۶۶۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۳ %	۶۶,۰۴۳	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۶ %	۶۵,۸۹۲	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۸۶.۴۱ %	۲۸,۸۴۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۹۱.۶۸ %	۸,۲۵۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۹۱.۷۲ %	۸,۱۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152 153 154 155156157 158 »