صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۶۴,۰۵۶ | ۴.۹۳ % | ۵۹,۳۴۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۵۴۲ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۹۰ | ۲۵.۵۵ % | ۲۱,۲۴۸ | ۱.۶۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۶۳,۸۰۴ | ۴.۹۱ % | ۶۱,۵۷۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۸۴۷ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۰۴۱ | ۲۵.۵۵ % | ۱۹,۰۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۶۳,۵۱۳ | ۴.۴۹ % | ۶۴,۱۰۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۱۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۵۷ | ۳۱.۷۳ % | ۱۵,۶۸۰ | ۱.۱۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶۳,۷۱۲ | ۴.۵ % | ۶۴,۳۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۲۸۵ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۱۵۱ | ۳۱.۷۵ % | ۱۴,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶۳,۵۱۳ | ۴.۳۳ % | ۶۶,۷۵۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۰۴۹ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۱۰۷ | ۳۴.۰۵ % | ۱۴,۵۸۷ | ۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶۳,۳۵۵ | ۴.۳۳ % | ۶۵,۶۴۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۹۴۵ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۲ | ۳۴.۰۷ % | ۱۴,۲۹۵ | ۰.۹۸ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶۳,۳۵۵ | ۴.۳۳ % | ۶۵,۶۴۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۶۶۹ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۱۳,۹۱۴ | ۰.۹۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶۳,۳۵۵ | ۴.۳۳ % | ۶۵,۶۴۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۳۹۳ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۲ | ۳۴.۱ % | ۱۳,۵۳۳ | ۰.۹۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۶۳,۱۵۶ | ۴.۳۴ % | ۶۴,۸۰۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۲۷۸ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۹۹ | ۳۴ % | ۱۳,۲۱۵ | ۰.۹۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۶۳,۴۶۰ | ۴.۳۲ % | ۶۲,۶۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۳۶۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۶۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱۲,۹۰۴ | ۰.۸۸ % | ۲ | ۰ % |