ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶۴,۰۴۳	۳.۲۲ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۷۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۴ %	۱۶,۶۹۶	۰.۸۴ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۶۰۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۶ %	۱۶,۰۲۹	۰.۸۱ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۸ %	۱۵,۳۶۲	۰.۷۷ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶۳,۹۳۷	۳.۲۳ %	۴۰,۲۱۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۸۱۴	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۹۳	۴۳.۱۴ %	۱۳,۰۳۰	۰.۶۶ %	۱۰,۷۲۷	۰.۵۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۶۳,۹۹۰	۳.۱۶ %	۴۰,۵۹۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۴۸۵	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۵۹	۴۴.۶۵ %	۱۵,۰۱۸	۰.۷۴ %	۱۰,۶۷۸	۰.۵۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۹۱۰	۳.۱۶ %	۴۰,۴۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۶۶	۴۴.۱۲ %	۲۵,۳۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۴۴۶	۰.۵۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۳,۶۰۶	۳.۱۴ %	۴۱,۵۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۹۸۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۴,۳۹۹	۴۴.۱۹ %	۲۴,۲۶۳	۱.۲ %	۱۰,۱۴۸	۰.۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۳,۴۸۷	۳.۱۵ %	۴۱,۱۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۹۱۴	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۴,۳۹۹	۴۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۱	۱.۱۷ %	۹,۹۴۷	۰.۴۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۳,۴۸۷	۳.۱۵ %	۴۱,۱۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۶۵۹	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۰,۵۰۳	۴۴.۱۴ %	۲۶,۷۸۹	۱.۳۳ %	۹,۹۴۷	۰.۴۹ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۳,۴۸۷	۳.۱۵ %	۴۱,۱۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۰۴	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸۹۰,۵۰۳	۴۴.۱۶ %	۲۶,۰۷۲	۱.۲۹ %	۹,۹۴۷	۰.۴۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...158 »