ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۳,۳۵۵	۳.۱۲ %	۴۱,۰۵۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۸۱۲	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹۰۵,۰۴۹	۴۴.۶۲ %	۲۵,۲۹۸	۱.۲۵ %	۱۰,۰۰۰	۰.۴۹ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۳,۲۷۵	۳.۱۳ %	۳۶,۵۵۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۶۷۵	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۴۵	۴۵.۰۳ %	۲۴,۵۸۳	۱.۲۲ %	۹,۸۵۱	۰.۴۹ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۲,۹۸۴	۳.۱۱ %	۳۶,۵۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۷۰۵	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۴.۷۵ %	۲۳,۸۷۰	۱.۱۸ %	۱۰,۰۰۲	۰.۴۹ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶۳,۱۸۳	۳.۱۴ %	۳۶,۹۵۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۸۶	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۴.۹۶ %	۲۴,۴۳۹	۱.۲۱ %	۱۰,۰۹۹	۰.۵ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۵۵۹	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵ %	۲۷,۱۸۰	۱.۳۵ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۲۹۰	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵.۰۲ %	۲۶,۴۷۰	۱.۳۲ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۰۲۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵.۰۵ %	۲۵,۷۶۱	۱.۲۸ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۳,۷۴۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۶۷۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۴۵	۴۴.۳۵ %	۲۰,۳۹۳	۱.۰۲ %	۱۲,۱۶۷	۰.۶۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۴,۲۵۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۱	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۰۱	۴۴.۵۱ %	۱۹,۶۶۵	۰.۹۸ %	۱۲,۵۴۱	۰.۶۳ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۲,۳۲۳	۳.۱۱ %	۴۳,۴۳۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۴۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۷۵	۴۴.۴۶ %	۲۲,۳۰۵	۱.۱۱ %	۱۲,۱۷۶	۰.۶۱ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...158 »