صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶۹,۹۹۸ | ۳.۳۸ % | ۱۰۰,۹۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۱۹۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۲۱ | ۴۱.۳۵ % | ۷۴,۳۶۷ | ۳.۵۹ % | ۳۴,۶۰۵ | ۱.۶۷ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۷۰,۰۸۳ | ۳.۳۸ % | ۱۱۶,۳۲۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۲۱۸ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۲۱ | ۴۱.۳۵ % | ۵۸,۷۳۰ | ۲.۸۳ % | ۳۴,۹۵۳ | ۱.۶۹ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۵۴۶ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۴ % | ۸۰,۲۲۸ | ۳.۶۱ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۲۶۹ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۶ % | ۷۹,۴۶۱ | ۳.۵۸ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۹۹۳ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۸ % | ۷۸,۶۹۶ | ۳.۵۵ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۷۰,۳۷۹ | ۳.۱۷ % | ۱۳۷,۳۸۸ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۵۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۷ % | ۳۵,۸۶۸ | ۱.۶۲ % | ۳۵,۶۵۹ | ۱.۶۱ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۷۰,۵۲۷ | ۳.۱۸ % | ۱۳۸,۱۷۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۶۸۶ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۶۸ | ۴۳.۴۱ % | ۳۶,۲۴۹ | ۱.۶۳ % | ۳۵,۹۵۱ | ۱.۶۲ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۰,۵۹۱ | ۳.۱۸ % | ۱۳۹,۳۲۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۰۱۰ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۶۷ | ۴۳.۴۲ % | ۳۵,۵۵۵ | ۱.۶ % | ۳۶,۳۲۴ | ۱.۶۴ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۷۰,۴۲۲ | ۲.۹۸ % | ۱۳۹,۴۸۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۲۷۲ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۵۹ | ۴۰.۷۶ % | ۱۸۲,۶۷۲ | ۷.۷۳ % | ۳۶,۶۷۴ | ۱.۵۵ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۷۰,۵۹۱ | ۲.۹۹ % | ۱۴۱,۲۸۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۷۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۸۵ | ۴۰.۷۲ % | ۳۵,۵۲۲ | ۱.۵ % | ۳۶,۶۵۳ | ۱.۵۵ % |