صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶۳,۴۶۰ | ۳.۱۲ % | ۵۰,۷۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۶۳ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۱۰۰ | ۴۴ % | ۵۴,۳۴۰ | ۲.۶۷ % | ۱۲,۵۶۰ | ۰.۶۲ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶۵,۸۴۳ | ۳.۲۴ % | ۶۷,۷۰۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۱۵۱ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۱۰۰ | ۴۳.۹۹ % | ۱۹,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۲۶,۹۴۸ | ۱.۳۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶۶,۲۳۲ | ۳.۲۶ % | ۷۲,۸۹۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۵۴۳ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۵۱ | ۴۳.۸۳ % | ۳۴,۰۶۹ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۶۴۶ | ۱.۳۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶۶,۷۰۳ | ۳.۲۸ % | ۷۵,۱۶۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۳۱۳ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۵۱ | ۴۳.۸۳ % | ۳۲,۸۶۷ | ۱.۶۲ % | ۲۸,۳۱۹ | ۱.۳۹ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۷۰,۷۳۹ | ۳.۴۸ % | ۸۴,۴۰۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۴۴۷ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۵۱ | ۴۳.۸۱ % | ۱۵,۳۶۴ | ۰.۷۶ % | ۳۲,۰۸۹ | ۱.۵۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۷۰,۲۱۰ | ۳.۴۴ % | ۸۳,۶۷۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۲۷ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۳۵۵ | ۴۲.۱۱ % | ۵۶,۰۵۷ | ۲.۷۵ % | ۳۱,۰۴۲ | ۱.۵۲ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۷۰,۲۱۰ | ۳.۴۴ % | ۸۳,۶۷۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۴۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۶۶ | ۴۲.۰۱ % | ۵۸,۲۱۳ | ۲.۸۶ % | ۳۱,۰۴۲ | ۱.۵۲ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۷۰,۲۱۰ | ۳.۴۵ % | ۸۳,۶۷۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۵۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۶۶ | ۴۲.۰۳ % | ۵۷,۵۲۷ | ۲.۸۲ % | ۳۱,۰۴۲ | ۱.۵۲ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۷۰,۰۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۳,۸۴۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۲۳ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۴۰ | ۴۱.۸۷ % | ۶۰,۸۴۸ | ۲.۹۹ % | ۳۱,۱۶۹ | ۱.۵۳ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۷۰,۰۱۹ | ۳.۳۸ % | ۱۰۱,۱۹۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۶۸ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۰۸۰ | ۴۲.۲۸ % | ۵۴,۷۰۰ | ۲.۶۴ % | ۳۴,۲۸۷ | ۱.۶۵ % |