صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۴,۶۲۵ | ۳.۴۷ % | ۴۱,۳۲۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۱۴ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۹۳۹ | ۳۹.۳۵ % | ۵۷,۲۲۳ | ۳.۰۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۴,۳۶۰ | ۳.۴۶ % | ۳۶,۲۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۱۸۲ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۹۳۹ | ۳۹.۴ % | ۱۸,۳۶۰ | ۰.۹۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶۴,۰۰۳ | ۳.۴۴ % | ۳۵,۵۵۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۴۷۳ | ۵۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۹۳۹ | ۳۹.۴۳ % | ۱۷,۷۷۶ | ۰.۹۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶۳,۸۷۱ | ۳.۴ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۱۲۷ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۷۳ | ۴۰.۱۲ % | ۱۷,۱۹۳ | ۰.۹۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶۳,۸۷۱ | ۳.۴۱ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۸۵۲ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۷۳ | ۴۰.۱۴ % | ۱۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۳,۸۷۱ | ۳.۴۱ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۷۷ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۷۳ | ۴۰.۱۶ % | ۱۶,۰۲۹ | ۰.۸۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۴,۰۹۶ | ۳.۴۲ % | ۳۵,۱۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۲۰ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۶۲ | ۳۹.۲۲ % | ۳۳,۵۵۹ | ۱.۷۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴,۵۳۲ | ۳.۴۵ % | ۳۵,۹۲۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۸۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۲۸۳ | ۳۹.۲۳ % | ۳۲,۶۷۸ | ۱.۷۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶۴,۰۶۹ | ۳.۴۳ % | ۳۷,۳۴۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۹۱ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۷۲ | ۳۹.۲۸ % | ۲۰,۵۸۴ | ۱.۱ % | ۹,۱۰۱ | ۰.۴۹ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶۴,۳۷۳ | ۳.۲۴ % | ۴۲,۰۰۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۵۳ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۷۲۵ | ۴۲.۸۹ % | ۱۶,۷۳۴ | ۰.۸۴ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۴۶ % |