ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰۹,۳۹۳	۲.۵۳ %	۲۵۹,۵۸۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۵۷	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۶.۹۴ %	۱۸,۳۵۰	۰.۴۲ %	۷۷,۱۷۹	۱.۷۹ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰۸,۰۱۴	۲.۵ %	۲۵۶,۵۴۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۵۴۲	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۷.۰۱ %	۱۷,۴۱۹	۰.۴ %	۷۵,۷۸۰	۱.۷۶ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۰۸,۰۹۱	۲.۵۱ %	۲۵۶,۳۲۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۶۵۸	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴,۸۰۷	۳۶.۹۷ %	۱۷,۸۳۲	۰.۴۱ %	۷۴,۲۴۰	۱.۷۲ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۰۷,۸۳۱	۲.۵ %	۲۵۶,۵۹۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۸۰۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۴۶	۳۷.۰۶ %	۲۰,۰۵۳	۰.۴۶ %	۷۳,۷۴۳	۱.۷۱ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۰۷,۴۳۴	۲.۴۹ %	۲۵۷,۲۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۹۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۴۶	۳۷.۱۲ %	۲۲,۷۶۸	۰.۵۳ %	۷۴,۷۰۰	۱.۷۳ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۰۷,۴۸۹	۲.۴۹ %	۲۵۷,۱۷۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۴۲	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۶۵۳	۳۷.۱۳ %	۲۲,۳۹۷	۰.۵۲ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۰۷,۴۷۴	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۳۳	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۰۹	۳۷.۱۱ %	۲۳,۱۰۵	۰.۵۴ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۰۷,۴۵۹	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۲۵	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۵۱	۳۷.۰۷ %	۲۴,۳۲۲	۰.۵۷ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۰۷,۴۵۳	۲.۵ %	۲۵۷,۱۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۷۵	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۷۰۳	۳۶.۹۴ %	۲۳,۳۸۶	۰.۵۴ %	۷۴,۲۲۱	۱.۷۳ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۰۷,۵۹۳	۲.۵ %	۲۵۸,۲۵۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۱۵۳	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۹۲۷	۳۶.۹۲ %	۲۳,۲۲۰	۰.۵۴ %	۷۵,۵۳۹	۱.۷۶ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...158 »