ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰۹,۳۴۲	۲.۴۷ %	۲۵۳,۰۰۵	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۱۲۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۹۹	۳۵.۴۷ %	۱۶,۹۳۷	۰.۳۸ %	۷۴,۳۷۸	۱.۶۸ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۰۹,۶۳۵	۲.۴۵ %	۲۵۵,۲۲۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۰۹۶	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۴۳۳	۳۵.۵۱ %	۲۱,۲۸۵	۰.۴۸ %	۷۵,۷۶۲	۱.۶۹ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۱۰,۲۴۱	۲.۴۶ %	۲۵۶,۵۵۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۶۳۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۴	۳۵.۵ %	۲۰,۶۶۶	۰.۴۶ %	۷۶,۴۵۳	۱.۷۱ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۰۹,۴۹۴	۲.۴۸ %	۲۵۵,۸۶۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۴۳	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۵.۹۷ %	۱۹,۷۲۰	۰.۴۵ %	۷۵,۹۰۲	۱.۷۲ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۰۹,۱۸۲	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۱۳۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶ %	۱۸,۷۷۵	۰.۴۳ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۰۹,۱۶۱	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۳۱۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶.۰۲ %	۱۷,۸۳۱	۰.۴ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۴۷	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۳۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۸۴	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶.۰۳ %	۱۶,۸۸۹	۰.۳۸ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۳۹	۲.۴۸ %	۲۵۴,۰۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۷۲۹	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۸۳۵	۳۶.۰۶ %	۱۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۷۴,۴۳۱	۱.۶۹ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۱۰,۱۸۳	۲.۴۵ %	۲۵۵,۷۷۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۰۷۱	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۸۰۹	۳۷.۳۷ %	۱۵,۳۱۶	۰.۳۴ %	۷۴,۳۵۴	۱.۶۵ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۱۰,۸۷۸	۲.۵۱ %	۲۵۶,۹۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۴۹۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۷	۳۷.۹۹ %	۱۸,۹۶۳	۰.۴۳ %	۷۵,۷۷۸	۱.۷۲ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...158 »