صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۱۶,۰۵۰ | ۲.۵۴ % | ۲۶۰,۸۹۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۰۴۶ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۹۰۶ | ۳۵.۱۷ % | ۱۶,۷۵۶ | ۰.۳۷ % | ۷۴,۸۸۵ | ۱.۶۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۱۶,۱۸۵ | ۲.۵۴ % | ۲۶۱,۳۵۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۱۹۵ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۱۲ | ۳۵.۱۲ % | ۱۸,۵۸۳ | ۰.۴۱ % | ۷۵,۵۵۰ | ۱.۶۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۱۶,۸۰۵ | ۲.۵۴ % | ۲۶۲,۷۱۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۳۷۸ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۰۰۶ | ۳۵.۴۱ % | ۱۷,۹۵۳ | ۰.۳۹ % | ۷۵,۹۸۸ | ۱.۶۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۱۶,۷۹۱ | ۲.۵۴ % | ۲۶۲,۷۱۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۵۲۸ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۱۰۲ | ۳۵.۲۷ % | ۲۳,۸۴۴ | ۰.۵۲ % | ۷۵,۹۸۸ | ۱.۶۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۱۶,۷۸۳ | ۲.۵۵ % | ۲۶۲,۷۰۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۷۲۹ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۱۰۲ | ۳۵.۲۹ % | ۲۲,۸۲۲ | ۰.۵ % | ۷۵,۹۸۸ | ۱.۶۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۱۶,۲۲۹ | ۲.۵۴ % | ۲۶۳,۰۱۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۷۵۸ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۱۶۶ | ۳۵.۱۹ % | ۲۱,۸۸۹ | ۰.۴۸ % | ۷۶,۱۹۵ | ۱.۶۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۱۵,۲۷۷ | ۲.۵۴ % | ۲۵۸,۹۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۷۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۲۹ | ۳۵.۳۸ % | ۲۱,۳۹۱ | ۰.۴۷ % | ۷۳,۸۱۲ | ۱.۶۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۱۶,۶۶۸ | ۲.۵۸ % | ۲۶۰,۵۲۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۰۹۰ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۳۶ | ۳۵.۴۴ % | ۲۲,۵۲۳ | ۰.۵ % | ۷۵,۱۸۶ | ۱.۶۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۱۵,۱۶۰ | ۲.۵۵ % | ۲۵۸,۲۳۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۳۱۶ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۳۶ | ۳۵.۵ % | ۲۱,۵۰۰ | ۰.۴۸ % | ۷۵,۳۰۱ | ۱.۶۷ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۱۳,۴۷۹ | ۲.۵۲ % | ۲۵۰,۳۶۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۹۱۵ | ۵۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۳۶ | ۳۵.۶۶ % | ۲۰,۴۷۸ | ۰.۴۶ % | ۶۸,۹۸۳ | ۱.۵۳ % |