ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۷,۹۱۸	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۹۱۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۶ %	۱۶,۳۰۱	۰.۳۶ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۷,۹۰۴	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۱۰۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۶.۰۳ %	۱۲,۴۶۹	۰.۲۷ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۱۷,۸۹۰	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۷۶۰	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۷۲	۳۵.۲۲ %	۱۴,۶۴۸	۰.۳۲ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۱۶,۹۷۹	۲.۵۶ %	۲۶۲,۴۷۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۰۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۷۲	۳۵.۳۵ %	۱۳,۵۷۷	۰.۳ %	۷۵,۷۶۱	۱.۶۶ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱۵,۵۷۹	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۹۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۱۴۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۲۹۴	۳۵.۵۱ %	۱۵,۰۶۷	۰.۳۳ %	۷۳,۹۴۸	۱.۶۲ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۱۵,۶۲۸	۲.۵۴ %	۲۵۸,۵۰۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۶۳۰	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۲۹۵	۳۵.۵۸ %	۱۳,۹۹۴	۰.۳۱ %	۷۳,۸۸۰	۱.۶۲ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۱۵,۶۱۴	۲.۵۴ %	۲۵۸,۵۰۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۸۰۷	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۲۹۵	۳۵.۶ %	۱۲,۹۲۳	۰.۲۸ %	۷۳,۸۸۰	۱.۶۳ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۱۵,۶۰۰	۲.۵۵ %	۲۵۸,۵۰۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۹۸۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۴۰	۳۵.۵۵ %	۱۱,۹۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۸۸۰	۱.۶۳ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۱۵,۸۶۱	۲.۵۵ %	۲۶۰,۷۷۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۴۹۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۴۰	۳۵.۵۴ %	۱۰,۸۳۹	۰.۲۴ %	۷۵,۲۳۳	۱.۶۶ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۱۵,۹۵۱	۲.۵۵ %	۲۶۰,۷۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۲۸	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۶۶۰	۳۵.۵۲ %	۹,۷۷۴	۰.۲۲ %	۷۵,۹۶۳	۱.۶۷ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...158 »