صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲۳,۳۸۲ | ۲.۶۳ % | ۲۷۲,۳۳۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰,۶۵۱ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۹۲ | ۳۶.۰۵ % | ۱۸,۲۸۷ | ۰.۳۹ % | ۵۳,۰۳۰ | ۱.۱۳ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲۳,۳۶۸ | ۲.۶۴ % | ۲۷۰,۵۹۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۶۳۴ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۵۵۳ | ۳۵.۹۲ % | ۲۷,۱۷۱ | ۰.۵۸ % | ۵۳,۳۰۷ | ۱.۱۴ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۲۲,۵۲۰ | ۲.۶۴ % | ۲۶۹,۳۸۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۳۴۰ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۵۹۸ | ۳۶.۰۴ % | ۲۷,۹۷۶ | ۰.۶ % | ۵۳,۱۶۳ | ۱.۱۴ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۲۱,۴۱۳ | ۲.۶۱ % | ۲۶۵,۹۲۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۲۰۰ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۸۴۴ | ۳۶.۲۴ % | ۲۶,۸۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۱,۲۵۶ | ۱.۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۲۳,۲۴۵ | ۲.۶۶ % | ۲۷۰,۰۳۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۰۶۰ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۹۵ | ۳۶.۲۷ % | ۳۴,۱۲۶ | ۰.۷۴ % | ۵۳,۱۶۴ | ۱.۱۵ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۲۳,۲۳۱ | ۲.۶۶ % | ۲۷۰,۰۳۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۸,۲۶۰ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۹۵ | ۳۶.۲۹ % | ۳۲,۹۷۰ | ۰.۷۱ % | ۵۳,۱۶۴ | ۱.۱۵ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۲۳,۲۲۴ | ۲.۶۶ % | ۲۷۰,۰۳۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۴۶۲ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۹۵ | ۳۶.۳ % | ۳۱,۸۱۶ | ۰.۶۹ % | ۵۳,۱۶۴ | ۱.۱۵ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۲۲,۳۰۱ | ۲.۶۵ % | ۲۷۰,۲۳۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۹۶۳ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۰۷۳ | ۳۶.۳۳ % | ۳۲,۱۴۲ | ۰.۷ % | ۵۳,۲۰۹ | ۱.۱۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۲۲,۵۳۱ | ۲.۶۶ % | ۲۷۲,۴۷۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۰۶۷ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۰۷۳ | ۳۶.۳۲ % | ۳۳,۰۱۳ | ۰.۷۲ % | ۵۴,۸۹۷ | ۱.۱۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۲۲,۵۲۴ | ۲.۶۶ % | ۲۷۲,۴۷۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۲۷۱ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۰۷۳ | ۳۶.۳۳ % | ۳۱,۸۶۳ | ۰.۶۹ % | ۵۴,۸۹۷ | ۱.۱۹ % |