ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱۰,۷۲۰	۲.۵۸ %	۲۴۹,۸۵۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۹۹,۲۹۲	۶.۹۸ %	۳۸,۱۶۴	۰.۸۹ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۱۳,۱۱۶	۲.۵۵ %	۲۵۵,۸۴۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۶۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۴	۳۷.۸۱ %	۲۷,۶۸۰	۰.۶۲ %	۳۸,۹۳۵	۰.۸۸ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۱۴,۳۴۴	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۳۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۶	۳۷.۷۸ %	۲۶,۳۹۵	۰.۵۹ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۱۴,۳۳۰	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰,۸۸۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۶	۳۷.۸ %	۲۵,۱۰۰	۰.۵۷ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۱۴,۳۱۶	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰,۱۳۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۲۶,۴۴۴	۰.۶ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۱۴,۵۵۸	۲.۵ %	۲۵۶,۹۸۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۲۷	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۲۷۰	۳۹.۸۳ %	۲۵,۱۹۴	۰.۵۵ %	۳۹,۳۱۰	۰.۸۶ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۱۵,۰۲۶	۲.۵۱ %	۲۵۷,۲۶۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۰۵۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۹۹۷	۳۶.۶۸ %	۱۷۵,۴۳۰	۳.۸۲ %	۴۰,۰۲۷	۰.۸۷ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱۶,۰۲۵	۲.۵۳ %	۲۶۰,۶۶۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۹۶۳	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۲۳۳	۳۶.۷۱ %	۲۸,۰۳۲	۰.۶۱ %	۴۰,۱۲۱	۰.۸۸ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۱۶,۳۸۴	۲.۵۴ %	۲۶۲,۷۴۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۶۸۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۲۳۳	۳۶.۷۴ %	۲۶,۷۴۲	۰.۵۸ %	۴۰,۵۶۲	۰.۸۹ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۲۰,۶۶۴	۲.۶۴ %	۲۶۴,۵۰۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۷۷۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۶۷۷	۳۶.۶۹ %	۲۴,۷۴۸	۰.۵۴ %	۴۱,۰۹۴	۰.۹ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...158 »