صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۲۰,۶۴۳ | ۲.۶۴ % | ۲۶۴,۵۰۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۰۲۶ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۸۹۳ | ۳۶.۴۵ % | ۳۵,۳۰۳ | ۰.۷۷ % | ۴۱,۰۹۴ | ۰.۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۲۰,۶۳۶ | ۲.۶۴ % | ۲۶۴,۵۰۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۲۸۳ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۵۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۳۶,۵۴۳ | ۰.۸ % | ۴۱,۰۹۴ | ۰.۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۲۱,۴۲۷ | ۲.۶۶ % | ۲۶۶,۱۰۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۸۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۵۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۳۵,۲۵۲ | ۰.۷۷ % | ۴۱,۵۲۴ | ۰.۹۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۲۱,۶۵۴ | ۲.۶۷ % | ۲۶۶,۶۰۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۹۶۶ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۹۴۸ | ۳۶.۲۸ % | ۳۶,۸۹۰ | ۰.۸۱ % | ۴۱,۷۴۷ | ۰.۹۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۲۱,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۲۶۹,۳۰۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۸,۸۷۷ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۸۲۰ | ۳۶.۲۸ % | ۳۵,۷۸۱ | ۰.۷۸ % | ۴۲,۲۸۳ | ۰.۹۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۲۲,۶۴۷ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۷۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۱۸۴ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۵ % | ۳۴,۵۵۷ | ۰.۷۶ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۲۲,۶۳۳ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۹ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۳۹۱ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۶ % | ۳۳,۳۳۴ | ۰.۷۳ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۲۲,۶۱۲ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۵۹۹ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۸ % | ۳۲,۱۱۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۲۲,۵۹۸ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۶ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۸۰۸ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۹ % | ۳۰,۸۹۵ | ۰.۶۸ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۲۲,۶۸۸ | ۲.۷ % | ۲۷۰,۴۰۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۸۸۲ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۱۳ % | ۲۹,۶۷۸ | ۰.۶۵ % | ۴۲,۶۷۳ | ۰.۹۴ % |