ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲۱,۳۶۳	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۷۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۷۰۹	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۰۲۲	۳۵.۸۶ %	۲۰,۲۸۲	۰.۴۳ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲۱,۳۴۲	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۷۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۹۱۲	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۴۹۷	۳۵.۸ %	۲۲,۶۱۲	۰.۴۸ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲۱,۳۳۴	۲.۵۹ %	۲۶۵,۳۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۱۱۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۴۹۷	۳۵.۸۲ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۶ %	۵۰,۵۸۲	۱.۰۸ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۲۱,۱۰۲	۲.۵۹ %	۲۶۵,۱۵۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۴۶۲	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۳۵.۸۵ %	۲۰,۳۹۳	۰.۴۴ %	۵۰,۲۸۰	۱.۰۷ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۲۱,۲۸۱	۲.۵۹ %	۲۶۶,۰۷۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۵۹۹	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۵۴	۳۵.۹۱ %	۲۰,۹۰۲	۰.۴۵ %	۵۰,۰۹۲	۱.۰۷ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲۰,۳۸۱	۲.۵۸ %	۲۶۳,۴۰۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۷۴۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۵۴۶	۳۵.۹۲ %	۲۳,۷۷۰	۰.۵۱ %	۴۹,۲۷۸	۱.۰۶ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۲۰,۱۸۴	۲.۵۸ %	۲۶۲,۳۹۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۵۴۶	۳۵.۹۴ %	۲۲,۶۴۰	۰.۴۹ %	۴۹,۹۹۹	۱.۰۷ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۲۳,۴۲۵	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۰۷۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۱ %	۲۱,۵۱۲	۰.۴۶ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۲۳,۴۱۱	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۲۶۴	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۲ %	۲۰,۴۴۳	۰.۴۴ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲۳,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۵۷	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۳ %	۱۹,۳۱۴	۰.۴۱ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...158 »