صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲.۴۸ % | ۲۵۲,۵۸۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۰۱۲ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۷۵۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۲,۹۹۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۱۴۱ | ۱.۷ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۰۹,۴۶۰ | ۲.۴۸ % | ۲۵۲,۵۸۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۲۰۴ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۷۵۹ | ۳۵.۹۶ % | ۱۲,۰۱۶ | ۰.۲۷ % | ۷۵,۱۴۱ | ۱.۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۰۹,۴۴۶ | ۲.۴۸ % | ۲۵۲,۵۸۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۳۹۶ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۷۵۹ | ۳۵.۹۷ % | ۱۱,۰۳۹ | ۰.۲۵ % | ۷۵,۱۴۱ | ۱.۷۱ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۰۸,۹۹۸ | ۲.۴۷ % | ۲۵۱,۳۰۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۵,۷۶۴ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۰۶۰ | ۳۵.۸ % | ۱۷,۹۸۱ | ۰.۴۱ % | ۷۴,۴۹۵ | ۱.۶۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۰۹,۱۴۹ | ۲.۴۶ % | ۲۵۱,۸۶۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۹۶۲ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۰۶۰ | ۳۵.۵۶ % | ۱۷,۰۴۷ | ۰.۳۸ % | ۷۴,۷۶۳ | ۱.۶۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱۰۸,۹۵۶ | ۲.۴۶ % | ۲۵۱,۶۸۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۶۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۰۶۱ | ۳۵.۵۷ % | ۱۶,۱۱۶ | ۰.۳۶ % | ۷۴,۹۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱۰۹,۵۲۴ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۷۴ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۹۳۱ | ۳۵.۴۹ % | ۱۸,۴۱۰ | ۰.۴۲ % | ۷۵,۹۳۲ | ۱.۷۱ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۰۹,۶۱۰ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۰۰۹ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۷۷۳ | ۳۵.۴۶ % | ۱۹,۶۵۸ | ۰.۴۴ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۰۹,۵۹۶ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۲۰۶ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۷۷۳ | ۳۵.۴۸ % | ۱۸,۷۴۸ | ۰.۴۲ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱۰۹,۵۷۴ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۷۳۷ | ۳۵.۴۷ % | ۱۷,۸۴۰ | ۰.۴ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |