ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۷۲,۰۰۷	۴.۲ %	۱۱۱,۶۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۴۵۲	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۲۵.۷۱ %	۴,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۰,۷۳۹	۴.۱۴ %	۱۱۱,۳۷۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۵۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۶۸	۲۴.۳۱ %	۴,۲۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۰,۷۵۰	۴.۱۵ %	۱۰۹,۲۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۱۰	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۶۹	۲۴.۳۵ %	۳,۹۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۱,۵۰۶	۴.۱۷ %	۱۱۲,۹۵۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۵۸	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۰۲	۲۴.۷۷ %	۳,۷۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۶,۹۴۴	۴.۴۸ %	۱۱۲,۸۲۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۵۹۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۰۹	۲۴.۷ %	۳,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۷۶,۹۴۴	۴.۴۷ %	۱۱۶,۸۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۴۸	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۰۰	۲۴.۶۴ %	۳,۴۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۶,۹۴۴	۴.۴۷ %	۱۱۶,۸۵۵	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۰۶۷	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۹۴	۲۴.۳۸ %	۷,۷۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۶,۹۴۴	۴.۴۷ %	۱۱۶,۸۵۵	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۸۶	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۹۴	۲۴.۲ %	۱۰,۶۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۷۷,۰۹۹	۴.۵ %	۱۱۷,۴۰۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۹۸۵	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۹۴	۲۴.۲۷ %	۱۰,۴۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۷۵,۲۴۴	۴.۳۸ %	۱۱۷,۳۶۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۰۴	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۷۱۹	۲۴.۲ %	۱۰,۴۹۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...158 »