ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۷۰,۰۲۱	۴.۴۷ %	۱۰۰,۰۷۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۴۸۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۱۴	۲۶.۳۸ %	۱۰,۴۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹,۵۳۵	۴.۴۵ %	۹۸,۵۱۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۷۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۲ %	۱۰,۱۵۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸,۹۶۲	۴.۴۱ %	۹۸,۶۲۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۹۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۵ %	۹,۸۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۶۹۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۷۷۹	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۵۹ %	۹,۱۵۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۷۰۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۶۱۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۸,۸۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۱۰۰,۸۱۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۴۵۳	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۷,۶۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۷,۵۸۹	۴.۳۳ %	۱۰۲,۲۲۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۴۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۴۴ %	۷,۴۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶,۱۹۶	۴.۲۶ %	۱۰۰,۱۱۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۶۳۹	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۵۴ %	۷,۱۴۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۷,۲۲۰	۴.۳۲ %	۱۰۰,۸۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۶۸۹	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵۴ %	۶,۹۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۸,۰۶۸	۴.۳۷ %	۱۰۳,۲۳۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۶,۵۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...158 »